Title: Приложение
Author: КонсультантПлюс
Last saved by: Баранов Д.А.

Отчетность управляющего ипотечным покрытием на 31 марта 2014 г. 
Отчетный период: с 01.01.2013 г. по 31.03.2014 г.
1. Сведения об управляющем ипотечным покрытием
Полное фирменное наименование | Закрытое акционерное общество «ГФТ Паевые Инвестиционные Фонды»
Место нахождения | 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 8, стр. 1
ИНН/КПП: | 7719561939/772801001
Вид деятельности | Деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
Номер лицензии, на основании которой осуществляется деятельность по доверительному управлению ипотечным покрытием | 21-000-1-00813
Дата предоставления лицензии | 31 мая 2011 г.
Орган, предоставивший лицензию | ФСФР России
2. Сведения об ипотечном покрытии ^*
Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия | ИСУ-2
Наименование специализированного депозитария ипотечного покрытия | Закрытое акционерное общество «Депозитарная компания «Регион»
Наименование регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ипотечных сертификатов участия | Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор»
Регулярность выплат вознаграждения управляющему ипотечным покрытием, специализированному депозитарию и регистратору | Ежемесячно
Период времени, за который выплачивается вознаграждение | 1 месяц
Размер вознаграждения управляющему ипотечным покрытием | 1,5 процентов суммы исполненных обязательств
Размер вознаграждения специализированному депозитарию и регистратору | специализированному депозитарию: ежемесячно не более 0,3 процентов суммы исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие регистратору: ежемесячно 0,1 процентов суммы исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие
Количество месяцев, в течение которых владельцам ипотечных сертификатов участия выплачиваются доходы по указанным сертификатам | 1 раз в месяц, но не позднее 3 месяцев со дня поступления соответствующих платежей
Период составления списка владельцев | На последний день каждого месяца
ипотечных сертификатов участия |
Ставка дисконтирования, применяемая управляющим ипотечным покрытием для расчета размера ипотечного покрытия (в процентах годовых) | Ставка дисконтирования оставшихся платежей по денежным требованиям, составляющим ипотечное покрытие, устанавливается в размере 7,15%, но не менее двух третей ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации на отчетную дату.

3. Размер ипотечного покрытия

Наименование имущества (требования), входящего в ипотечное покрытие

На начало отчетного периода
(тыс. руб.)

На конец отчетного периода
(тыс. руб.)

Размер обеспеченных ипотекой требований, рассчитанный в порядке, установленном ФСФР России (всего),
в том числе:

5 947 184,79

5 870 726,07

обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными | 5 947 184,79 | 5 870 726,07
требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено | - | -
требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений | - | -
требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не являющегося жилыми помещениями | - | -
Ипотечные сертификаты участия | - | -

Денежные средства (всего),
в том числе:

-

101 778,78

в валюте Российской Федерации | - | 101 778,78
в иностранной валюте | - | -
Размер ипотечного покрытия (всего) | 5 947 184,79 | 5 972 504,85
Оценочная стоимость одного ипотечного сертификата участия | 5,95 | 5,97

4. Платежи по обеспеченным ипотекой требованиям в текущем году

Периоды поступающих

Плановые поступления
(тыс. руб.)

Фактические поступления
(тыс. руб.)**

платежей | согласно годовому плану | согласно скорректированному годовому плану | всего | просроченные платежи (в т.ч. платежи по взысканиям) | досрочные платежи (в т.ч. досрочное погашение долга)
I квартал | 101 778,78 | 101 778,78 | 101 778,78 | - | -
II квартал | - | - | - | - | -
III квартал | - | - | - | - | -
IV квартал | - | | | - | -
Итого: | 101 778,78 | 101 778,78 | 101 778,78 | - | -
5. Доходы по ипотечным сертификатам участия, входящим в состав ипотечного покрытия

Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечный сертификат участия

Количество
(шт.)

Текущая стоимость
(тыс. руб.)

Доходы, поступившие в отчетном периоде
(тыс. руб.)

1 | 2 | 3 | 4
- | - | - | -
6. Доходы, полученные от выбытия ипотечных сертификатов участия, входивших в состав ипотечного покрытия

Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечный сертификат участия

Количество
(шт.)

Основание выбытия ипотечных сертификатов участия

Доходы, поступившие от выбытия ипотечных сертификатов участия в отчетном периоде
(тыс. руб.)

1 | 2 | 3 | 4
- | - | - | -
7. Выплаты владельцам ипотечных сертификатов участия

Выплатной период

Выплачено по обязательствам за рассматриваемый период
(тыс. руб.)***

Сумма обязательств по осуществлению выплат за рассматриваемый период
(тыс. руб.)

Суммарная задолженность по предыдущим выплатным периодам
(тыс. руб.)

1 | 2 | 3 | 4
I квартал | 73 612,31 | 173 483,98 | -
II квартал | - | - | -
III квартал | - | - | -
IV квартал | - | - | -
Итого: | 73 612,31 | 173 483,98 | -
8. Вознаграждение и расходы, связанные с управлением ипотечным покрытием

Наименование показателя

Накопительным итогом на отчетную дату
(тыс. руб.)****

Сумма экономии (перерасхода)
(тыс. руб.)

% от суммы исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие

Суммы исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие
(всего)

176 188,73

-

Размер удержанного вознаграждения управляющего ипотечным покрытием | 2 000,00 | 642,83 | Не более 1,5
Размер удержанного вознаграждения специализированного депозитария ипотечного покрытия | 528,57 | - | Не более 0,3
Размер удержанного вознаграждения регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ипотечных сертификатов участия | 176,19 | - | Не более 0,1
Общий размер удержанного вознаграждения | 2 704,75 | 642,83 | Не более 1,9
Сумма оплаченных расходов, связанных с доверительным управлением ипотечным покрытием | - | - | Не более 2,5 процентов суммы исполненных обязательств

Генеральный директор 
ЗАО «ГФТ ПИФ»      			         ________________       Анциферов М.В.
                              					       (подпись)                (Ф.И.О.)
М.П. 

Уполномоченное лицо 
ЗАО «ДК РЕГИОН»          		                      _______________         Толмачева А.А.
                                                                                        (подпись)                   (Ф.И.О.)

М.П.
14.05.14

^* Указывается в соответствии с правилами доверительного управления ипотечным покрытием.
** Фактическое поступление денежных средств
*** На дату окончания отчетного периода
**** На дату составления отчетности